В этой статье вы узнаете, как читать вкладку «Экономика» в отчёте DES-симуляции: как интерпретировать уровни прибыли (валовая, операционная, чистая), разбивку расходов (труд, накладные, CAC), упущенную прибыль, P&L по периодам и ABC-анализ затрат. Это поможет понять, окупается ли процесс, какова себестоимость заявки и где именно теряются деньги.
Вкладка «Экономика» появляется в отчёте после завершения симуляции. Если в модели не были заданы выручка, расходы или CAC, вкладка покажет сообщение «Экономика не рассчитывалась». Все суммы отображаются в одной валюте (₽, $, € или £ — в зависимости от настройки симуляции), конвертация между валютами не выполняется.
Сводка: прибыльный или убыточный процесс
В верхней части вкладки система сразу даёт вердикт: «Прибыльный процесс» или «Убыточный процесс». Рядом отображаются:
- Точка безубыточности — количество кейсов, при котором процесс начинает приносить прибыль. Например, «Точка безубыточности — 120 кейсов» означает, что при обработке менее 120 заявок процесс работает в минус.
- ROI — возврат на вложенные инвестиции в привлечение заявок.
Ниже расположены плитки с ключевыми суммами:
- Общий доход — суммарная выручка за весь прогон.
- Общие расходы — все затраты, включая труд, накладные, расходники и CAC.
- Чистая прибыль — доход минус все расходы.
- Чистая маржа — чистая прибыль в процентах от дохода.
Каждая плитка также показывает значение «на кейс» — себестоимость или прибыль в пересчёте на одну заявку. Это ключевая цифра для сравнения с рыночной ценой или бюджетом.
Уровни прибыли
Система рассчитывает три уровня прибыли, каждый из которых отвечает на свой управленческий вопрос:
- Валовая прибыль — выручка минус прямые затраты на труд. Показывает, покрывает ли цена работы саму работу, без учёта накладных.
- Операционная прибыль — валовая прибыль минус накладные расходы (простой ресурсов). Показывает, что остаётся после оплаты всех рабочих часов, включая время, когда ресурс простаивал.
- Чистая прибыль — операционная прибыль минус все остальные затраты: расходники, CAC, административные накладные, штрафы за нарушение SLA (если заданы). Это итоговая цифра, которая попадает в P&L.
Если валовая прибыль положительная, а чистая — отрицательная, значит процесс «работает в минус» из-за накладных или стоимости привлечения. Если валовая уже отрицательная — цена не покрывает даже прямую оплату труда.
Разбивка расходов
Блок «Разбивка расходов» показывает, из чего складываются общие затраты. Категории:
- Прямые затраты на труд — оплата ресурсов за время выполнения задач. Считается по ставке ресурса и длительности задачи.
- Накладные расходы (простой) — стоимость времени, когда ресурс с оплатой «Фултайм» простаивал. У ресурсов со сдельной оплатой простой не учитывается.
- Прямые расходы (расходники) — затраты, заданные на уровне задачи: расходники, API-вызовы, лицензии. Считаются за каждое выполнение.
- Стоимость привлечения (CAC) — сумма CAC по всем заявкам, включая отклонённые. Если заявка отклонена, CAC считается потраченным впустую.
- Административные накладные — расходы, заданные в настройках симуляции («Расходы на заявку»). Это офис, IT и прочие общие затраты на обработку одной заявки.
- Штрафы за нарушение SLA — если в настройках задан SLA и штрафы, система начисляет их за каждое нарушение.
Упущенная прибыль
Блок «Упущенная прибыль» показывает, сколько дохода потеряно из-за отклонённых заявок. Заявка считается отклонённой, если:
- переполнен буфер (режим REJECT),
- превышен таймаут ожидания,
- ресурс недоступен,
- превышено число повторов в цикле.
Для каждой отклонённой заявки система учитывает CAC как потраченный впустую. Если в задаче задан «Доход за выполнение», упущенная прибыль включает и недополученную выручку.
P&L по периодам
Блок «P&L по периодам» разбивает финансовый результат на временные интервалы (П1, П2, …). Для каждого периода отображается:
- Выручка
- Операционные расходы
- Привлечение и накладные
- Чистая прибыль
- Чистая маржа
- ROI
- Потери от отказов
- Юнит-экономика: «Выручка на кейс», «CAC на кейс», «Прибыль на кейс»
Периоды помечаются как «Warm-up — разгон» или «Steady state — стабильный режим». Цифры из warm-up отражают разгон системы и не характерны для устойчивой работы. Для оценки реальной экономики ориентируйтесь на периоды steady state. Если стационарный режим не достигнут, увеличьте число заявок или длительность прогона — тогда доля стабильного периода вырастет.
Инвестиции в привлечение заявок
Блок «Инвестиции в привлечение заявок» показывает:
- Общие инвестиции — суммарный CAC за прогон.
- Потерянные — CAC по отклонённым заявкам (вложенные, но не принёсшие дохода).
- Заморожено сейчас — CAC по заявкам, которые ещё ждут в очередях на момент окончания прогона.
- Полная стоимость заявки — сумма обработки + привлечение + расходники + накладные. Рядом показана структура: доля каждой категории в полной стоимости.
Эта цифра — себестоимость заявки «под ключ». Сравните её с ценой, по которой вы продаёте услугу, чтобы понять маржу.
ABC-анализ затрат и драйверы стоимости
Блок «ABC-анализ затрат» ранжирует задачи по вкладу в общие расходы:
- Категория A — главные драйверы стоимости. Небольшое число задач, на которые приходится большая часть расходов. Оптимизация именно этих задач даст максимальный эффект.
- Категория B — средний вклад.
- Категория C — малый вклад, оптимизация менее приоритетна.
Блок «Драйверы стоимости» дополняет ABC-анализ, показывая, что именно формирует стоимость каждой задачи: ставка ресурса, длительность, расходники.
Как использовать вкладку для решений
- Откройте отчёт завершённой симуляции и перейдите на вкладку «Экономика».
- Посмотрите вердикт: прибыльный или убыточный процесс. Если убыточный — обратите внимание на точку безубыточности: сколько заявок нужно обработать, чтобы выйти в ноль.
- Сравните уровни прибыли. Если валовая прибыль положительная, а чистая отрицательная — проблема в накладных или CAC, а не в цене.
- Изучите разбивку расходов. Найдите крупнейшую категорию: если это «Прямые затраты на труд» — смотрите загрузку ресурсов (вкладка «Ресурсы»). Если «Накладные расходы (простой)» — ресурсы с оплатой «Фултайм» простаивают, пересмотрите график или численность.
- Проверьте P&L по периодам: убедитесь, что выводы основаны на steady state, а не на warm-up.
- Посмотрите ABC-анализ: сфокусируйте оптимизацию на задачах категории A.
- Сравните полную стоимость заявки с ценой продажи. Разница — ваша маржа.
Если вы хотите проверить, как изменение параметров повлияет на экономику, создайте гипотезу через кнопку «Проверить гипотезу» и запустите новый прогон. Сценарии оптимизации с прогнозом экономии описаны в статье «Как анализировать сценарии оптимизации (What-If) в отчёте DES-симуляции».
Частые формулировки
«экономика процесса в симуляции», «себестоимость заявки», «прибыль в отчёте des», «расходы на заявку», «P&L симуляции», «валовая и чистая прибыль в отчёте», «где посмотреть CAC в симуляции», «упущенная прибыль от отказов», «точка безубыточности в des», «ABC-анализ затрат в симуляции», «полная стоимость заявки», «накладные расходы простой в отчёте», «окупается ли процесс по симуляции».